- Projektleitung „Einführung Factoring“: Vertragsverhandlung, operative Umsetzung mit Accounting, IT und Sales
- Implementierung TMS (FIS Integrity)
- Begleitung von Transformationsprozessen
- Coaching Head of Treasury

- Liquiditätsplanung, insolvenzrechtlicher Forecast
- Cash Management, Etablierung von Standards und Schwachstellenbeseitigung
- Cash Pooling und Manual Balancing
- Optimierung Treasury Management System (ITS)
- Investoren Calls, Kommunikation mit Investoren
- Monitoring und Reporting im Rahmen bestehender Finanzierungen (Term Loan und Bond)
- Mitwirkung bei Ausarbeitung der Refinanzierungsstrukturen
- Führung von drei Mitarbeitern

Aufbau einer eigenen Treasury-Funktion:
- Implementierung des Zahlungsverkehrs für Kunden-, Partner-/Händlergelder sowie für die betrieblichen Geldflüsse
- Aufbau Cashmanagement unter Berücksichtigung der Restriktionen der BAFin und weiterer Regularien

Refinanzierung:
- Factoring von B2C-Forderungen unter der Berücksichtigung von Raten- und Rechnungskäufen, Retouren, Forderungsausfällen basierend aus täglicher Forderungs-/Claimreports, Bindungsdauern und Finanzierungskosten

- Prozessaufnahme nach Merger
- Schwachstellenanalyse und Optimierungspotenziale identifizieren
- Analyse Bankentgelte

Vakanzüberbrückung Leiter Finanzen:
- Aufbau Liquiditätsplanung
- Ansprechpartner für Sanierungsberater und Restrukturierer
- Prozessanpassungen an Restrukturierungserfordernisse

Verantwortung für Global Treasury
- Liquiditätsplanung und Daily Cash
- Einführung Liquiditätsplanungstool (TipCo)
- Aufbau neuer zentraler Strukturen
- Prozessoptimierung
- Bankenreporting, Beratung d. CFO hinsichtlich Konsortialkredit

- System-Testing (FIS Integrity)
- Fachliche Prüfung der Berichte
- Erstellung neuer Reports
- Testprotokollierung und Dokumentation

- Cashmanagement sowohl der Kunden- als auch der Unternehmensgelder; Treasury ist hierbei Teil der Wertschöpfungskette
- Umsetzung allgemeiner Treasury-Standards und –Policies; Prozessanalysen
- Bereitstellung und Weiterentwicklung des weltweit benötigten Bankennetzwerkes
- Risikoanalyse und Set-up der Zahlungsverkehrsprodukte bei neuen Lieferanten (Zahlungsmethoden) und neuen Kunden (Payments Service Provider oder Händler)
-Risikoanalyse und Begleitung neuer Markteintritte

- Refinanzierung und Verhandlung eines syndizierten Kredites (ca.. 250 Mio. EUR)
inkl. KfW-Programme Innovation & Digitalisierung
- KfW-Programme Energie-Effizienz
- Verhandlung und Umsetzung einer langfristigen Finanzierung (20 Mio. EUR)
- Etablierung neuer Bankbeziehungen in der Türkei, Electronic Banking mit türkischen Banken
- Sanction Screening
- Ausschreibung Cashmanagement
- Verantwortlich für Cash-Pooling, Cashmanagement, Payments, Banking Transactions, Factoring und FX

- Liquiditätsplanung und -steuerung der Gruppe (Fonds- und Konzerngesellschaften)
- Verantwortung für die Liquiditätssteuerungsinstanz sowie das Cashpooling
- Cashmanagement und Zahlungsverkehr
- Mitwirken an der Erstellung der Unternehmensplanungen
- fachliches Führen von acht Mitarbeitern im Team Finanzmanagement

Branche: Industriedienstleistungen Automobilindustrie; Private-Equity-Owned, Umsatz ca.
1 Mrd. EUR, ca. 17.200 Mitarbeiter
- Aufbau einer eigenen Treasury-Abteilung nach dem Carve-Out
- Einführung Cashpooling mit verschiedenen Banken
- Auswahl eines Treasury Management Systems
- Intercompany Finanzierungen, Garantien und Bürgschaften
- Syndizierte Kredite

Branche: Pharma; DAX-Unternehmen, Umsatz ca. 16 Mrd. EUR, ca. 50.000 Mitarbeiter
- Einführung einer neuen Systemlandschaft im Group Treasury (Payment Factory, SWIFT-Connectivity Treasury Management System, Handelsplattform, Avisesystem etc.)
- Projektmanagement Office: Projektplanung, Budget- und Terminkontrolle, Koordination internen und externer Stakeholder
- Erstellung von Entscheidungsvorlagen
- Testkonzepterstellung

Branche: Maschinenbau; Umsatz ca. 1 Mrd. EUR, 3.200 Mitarbeiter
- u.a. Re-Launch des TMS Bellin/tm5
- Zentralisierung von Cash, Bilanzoptimierung
- Management von Liquiditäts-, FX-Risiken
Mitarbeiter: 1

Branche: Finanzdienstleistungen, Bank
- Unterstützung eines Strategieprojektes im Cash Management einer Bank
- Entwicklung von Handlungsoptionen im Produktmanagement

- Projektunterstützung des Produktmanagements bei der Ausschreibung eines Treasury-Management-Systems für Kunden
- Entwicklung von praxisnahen Testfällen zur Prüfung der Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Systemlösungen
- Beurteilung der Leistungs- und Lösungsfähigkeit der Software

- Steuerung und Adaption von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken in der neuen Unternehmensstruktur
- Grundsatzfragen und Optimierungskonzepte zu Themen der Finanzdokumentation, der Passivseite und zur Disposition liquider Mittel
- Review Liquiditätsplanung; Monatliche Auswertungen
- Disposition

- Migration verschiedener internationaler Banken zum SEPA-Zahlungsverkehr
- Betreuung interner/externer Kunden während des Einführungsprozesses der Zahlungsverkehrsdienstleistungen
- Schnittstelle zwischen Kunden und internen Abteilungen
- Prozessmanagement bei fachlichen Störfällen

Vakanzüberbrückung
- Verantwortung für die Liquiditätsplanung sowie konzeptionelle Weiterentwicklung der relevanten Strukturen und Prozesse
- Überwachung, Koordination und Weiterentwicklung des grupppenweiten Cashmanagement und Cashpoolings; Vorbereitung der SEPA-Einführung
etc.

- Festlegung der Dividendenzahlungen und Anlage freier Liquidität
- Liquiditätsplanung und Business Plan
- Liquiditätssteuerung und –optimierung
- Reporting an Mutterkonzern

Vorbereitung des Carve-outs:
- Unterstützung beim Aufbau einer Treasuryabteilung
- Einführung eines Treasury-Management-Systems
- Übernahme bestehender und Aufbau neuer Cashpools weltweit

- Einführung eines automatisierten Cash Poolings in Deutschland, Österreich und der Schweiz
- Roll-out einer Payment Hub (Payment Factory und Inhouse Bank) in Deutschland, Österreich und der Schweiz; SEPA-konforme Datenkonvertierung