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Alexandra Heil

"Die Zukunft hängt davon ab was wir heute tun." - Mahatma Gandhi

ab sofort
Interim Manager seit: 06/2011
Letzte Profilaktualisierung: 12.09.2024

Kontaktdaten

Interim- und Projektmanagement Treasury & Corporate Finance, Bonn

Heinrich-Heine-Str. 45
D-53225 Bonn
rq.zvergav-un@yvru.neqankryn

Telefon mobil
+49 176 34177390

Netzwerke

Persönliche Angaben

Nationalität:
Deutsch

Kurzprofil

Introtext
Dipl.- Kauffrau / Bankkauffrau
Versierte und praxiserfahrene Expertin im Treasury und Corporate Finance
Sowohl praktisch-operative als auch Führungs-Erfahrung im Großkonzern, Mittelstand sowie Private-Equity-Umfeld Schwerpunkte:
Unternehmensfinanzierung und Rating - Cashmanagement - Liquiditätsplanung - Zins- und Währungsmanagement - Auswahl/Einführung von Treasury-Management-Systement (TMS) - Reporting - Beteiligungsmanagement und Post-Merger-Integration
Erfahrungsüberblick
  • mehr als 20-jährige Berufserfahrung, selbstständig seit 06/2011
  • Führungserfahrung als Abteilungsleiterin
  • Restrukturierung
  • konzeptionelle Stärken verbunden mit operativem Know-how
  • Handeln im internationalen und interdispziplinären Kontext
  • engagiert - belastbar - praxisorientiert - umsetzungsstark
Aufgabenstellung
  • Projektmanagement
  • Restrukturierung / Sanierung, insolvenznah
  • Aufbau
  • Prozessoptimierung
Funktionen
  • Finanzen
Rolle im Unternehmen
  • 2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
  • 3. und 4. Ebene
  • Projekt Manager (Leitung)
  • Stabsfunktion / Experte / Spezialist
  • Coach
Branchenerfahrung
  • Automotive, Zulieferer
  • Banken
  • Chemie
  • Finanzdienstleistungen
  • HealthCare
Typ des Unternehmens
  • Inhabergeführt / Familienunternehmen
  • Konzern
  • Mittelstand
  • Start-up
Private-Equity-Portfolio-Unternehmen
Sprachen
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Verhandlungssicher)
  • Französisch (Grundkenntnisse)
  • Italienisch (Gut)
Besondere Zertifikate & Auszeichnungen
Certified Credit Analyst (DVFA)
Ausbildung zur Bankkauffrau mit Auszeichnung
Besondere Kompetenzen
Treasury - Cash Management - Cashpooling - Liquiditätsplanung - Corporate Finance - Unternehmensfinanzierung - Konsortialkredite - Factoring -Covenants - Auswahl/Ausschreibung/Einführung Treasury Management Systeme - Exportfinanzierung - Factoring - Rating - Bonitätsanalyse - Entwicklung und Roll-out von Treasury-Guidelines - Treasury-Reporting - Integration in Post-Merger-Phase - Zins- und Währungsmanagement - Coaching von Treasury-Mitarbeitern - Beteiligungsmanagement - Team-/Abteilungsleitung - Vorbereitung von und Begleitung bei Bankgesprächen

Interim Management Projekte (Selbständigkeit)

Unternehmensbeschreibung

Private Equity owned

Unternehmensumsatz
500 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
5000
Ort
München
Rolle / Hierarchie
Stabsfunktion / Experte / Spezialist
Ausgangssituation beim Auftraggeber

- Projektleitung „Einführung Factoring“: Vertragsverhandlung, operative Umsetzung mit Accounting, IT und Sales
- Implementierung TMS (FIS Integrity)
- Begleitung von Transformationsprozessen
- Coaching Head of Treasury

Unternehmensbeschreibung

Private Equity owned

Unternehmensumsatz
450 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
1350
Ort
Berlin
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber

- Liquiditätsplanung, insolvenzrechtlicher Forecast
- Cash Management, Etablierung von Standards und Schwachstellenbeseitigung
- Cash Pooling und Manual Balancing
- Optimierung Treasury Management System (ITS)
- Investoren Calls, Kommunikation mit Investoren
- Monitoring und Reporting im Rahmen bestehender Finanzierungen (Term Loan und Bond)
- Mitwirkung bei Ausarbeitung der Refinanzierungsstrukturen
- Führung von drei Mitarbeitern

Unternehmensbeschreibung

Start-up in einem Großkonzern

Ort
Hamburg
Rolle / Hierarchie
Stabsfunktion / Experte / Spezialist
Ausgangssituation beim Auftraggeber

Aufbau einer eigenen Treasury-Funktion:
- Implementierung des Zahlungsverkehrs für Kunden-, Partner-/Händlergelder sowie für die betrieblichen Geldflüsse
- Aufbau Cashmanagement unter Berücksichtigung der Restriktionen der BAFin und weiterer Regularien

Refinanzierung:
- Factoring von B2C-Forderungen unter der Berücksichtigung von Raten- und Rechnungskäufen, Retouren, Forderungsausfällen basierend aus täglicher Forderungs-/Claimreports, Bindungsdauern und Finanzierungskosten

Unternehmensumsatz
11000 Mio EUR
Ort
Köln
Rolle / Hierarchie
Consultant, Advisor
Ausgangssituation beim Auftraggeber

- Prozessaufnahme nach Merger
- Schwachstellenanalyse und Optimierungspotenziale identifizieren
- Analyse Bankentgelte

Unternehmensbeschreibung

Sanierungsfall

Unternehmensumsatz
700 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
1750
Ort
Bayern
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber

Vakanzüberbrückung Leiter Finanzen:
- Aufbau Liquiditätsplanung
- Ansprechpartner für Sanierungsberater und Restrukturierer
- Prozessanpassungen an Restrukturierungserfordernisse

Unternehmensbeschreibung

Sanierungsfall

Unternehmensumsatz
700 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
3700
Ort
Kirchheim
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber

Verantwortung für Global Treasury
- Liquiditätsplanung und Daily Cash
- Einführung Liquiditätsplanungstool (TipCo)
- Aufbau neuer zentraler Strukturen
- Prozessoptimierung
- Bankenreporting, Beratung d. CFO hinsichtlich Konsortialkredit

Unternehmensumsatz
4800 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
95000
Ort
Bayern
Rolle / Hierarchie
3. und 4. Ebene
Ausgangssituation beim Auftraggeber

- System-Testing (FIS Integrity)
- Fachliche Prüfung der Berichte
- Erstellung neuer Reports
- Testprotokollierung und Dokumentation

Unternehmensumsatz
40 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
250
Ort
München
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber

- Cashmanagement sowohl der Kunden- als auch der Unternehmensgelder; Treasury ist hierbei Teil der Wertschöpfungskette
- Umsetzung allgemeiner Treasury-Standards und –Policies; Prozessanalysen
- Bereitstellung und Weiterentwicklung des weltweit benötigten Bankennetzwerkes
- Risikoanalyse und Set-up der Zahlungsverkehrsprodukte bei neuen Lieferanten (Zahlungsmethoden) und neuen Kunden (Payments Service Provider oder Händler)
-Risikoanalyse und Begleitung neuer Markteintritte

Unternehmensumsatz
2000 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
15000
Ort
Bayern
Rolle / Hierarchie
3. und 4. Ebene
Ausgangssituation beim Auftraggeber

- Refinanzierung und Verhandlung eines syndizierten Kredites (ca.. 250 Mio. EUR)
inkl. KfW-Programme Innovation & Digitalisierung
- KfW-Programme Energie-Effizienz
- Verhandlung und Umsetzung einer langfristigen Finanzierung (20 Mio. EUR)
- Etablierung neuer Bankbeziehungen in der Türkei, Electronic Banking mit türkischen Banken
- Sanction Screening
- Ausschreibung Cashmanagement
- Verantwortlich für Cash-Pooling, Cashmanagement, Payments, Banking Transactions, Factoring und FX

Unternehmensumsatz
4000 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
340
Ort
Berlin
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber

- Liquiditätsplanung und -steuerung der Gruppe (Fonds- und Konzerngesellschaften)
- Verantwortung für die Liquiditätssteuerungsinstanz sowie das Cashpooling
- Cashmanagement und Zahlungsverkehr
- Mitwirken an der Erstellung der Unternehmensplanungen
- fachliches Führen von acht Mitarbeitern im Team Finanzmanagement

Unternehmensbeschreibung

Private Equity owned

Unternehmensumsatz
1000 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
17200
Ort
Stuttgart
Rolle / Hierarchie
Stabsfunktion / Experte / Spezialist
Ausgangssituation beim Auftraggeber

Branche: Industriedienstleistungen Automobilindustrie; Private-Equity-Owned, Umsatz ca.
1 Mrd. EUR, ca. 17.200 Mitarbeiter
- Aufbau einer eigenen Treasury-Abteilung nach dem Carve-Out
- Einführung Cashpooling mit verschiedenen Banken
- Auswahl eines Treasury Management Systems
- Intercompany Finanzierungen, Garantien und Bürgschaften
- Syndizierte Kredite

Unternehmensumsatz
16000 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
50000
Ort
Darmstadt
Rolle / Hierarchie
Projekt Manager (Leitung)
Ausgangssituation beim Auftraggeber

Branche: Pharma; DAX-Unternehmen, Umsatz ca. 16 Mrd. EUR, ca. 50.000 Mitarbeiter
- Einführung einer neuen Systemlandschaft im Group Treasury (Payment Factory, SWIFT-Connectivity Treasury Management System, Handelsplattform, Avisesystem etc.)
- Projektmanagement Office: Projektplanung, Budget- und Terminkontrolle, Koordination internen und externer Stakeholder
- Erstellung von Entscheidungsvorlagen
- Testkonzepterstellung

Unternehmensumsatz
1000 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
3200
Ort
Aichtal
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber

Branche: Maschinenbau; Umsatz ca. 1 Mrd. EUR, 3.200 Mitarbeiter
- u.a. Re-Launch des TMS Bellin/tm5
- Zentralisierung von Cash, Bilanzoptimierung
- Management von Liquiditäts-, FX-Risiken
Mitarbeiter: 1

Ort
Frankfurt am Main
Rolle / Hierarchie
Stabsfunktion / Experte / Spezialist
Ausgangssituation beim Auftraggeber

Branche: Finanzdienstleistungen, Bank
- Unterstützung eines Strategieprojektes im Cash Management einer Bank
- Entwicklung von Handlungsoptionen im Produktmanagement

Ort
Frankfurt am Main
Rolle / Hierarchie
Stabsfunktion / Experte / Spezialist
Ausgangssituation beim Auftraggeber

- Projektunterstützung des Produktmanagements bei der Ausschreibung eines Treasury-Management-Systems für Kunden
- Entwicklung von praxisnahen Testfällen zur Prüfung der Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Systemlösungen
- Beurteilung der Leistungs- und Lösungsfähigkeit der Software

Unternehmensumsatz
1000 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
15000
Ort
Bad Neustadt/Saale
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber

- Steuerung und Adaption von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken in der neuen Unternehmensstruktur
- Grundsatzfragen und Optimierungskonzepte zu Themen der Finanzdokumentation, der Passivseite und zur Disposition liquider Mittel
- Review Liquiditätsplanung; Monatliche Auswertungen
- Disposition

Unternehmensumsatz
360 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
1500
Ort
Frankfurt am Main
Rolle / Hierarchie
Projekt Manager (Leitung)
Ausgangssituation beim Auftraggeber

- Migration verschiedener internationaler Banken zum SEPA-Zahlungsverkehr
- Betreuung interner/externer Kunden während des Einführungsprozesses der Zahlungsverkehrsdienstleistungen
- Schnittstelle zwischen Kunden und internen Abteilungen
- Prozessmanagement bei fachlichen Störfällen

Unternehmensbeschreibung

Private Equity owned

Unternehmensumsatz
250 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
1200
Ort
Rodgau
Ausgangssituation beim Auftraggeber

Vakanzüberbrückung
- Verantwortung für die Liquiditätsplanung sowie konzeptionelle Weiterentwicklung der relevanten Strukturen und Prozesse
- Überwachung, Koordination und Weiterentwicklung des grupppenweiten Cashmanagement und Cashpoolings; Vorbereitung der SEPA-Einführung
etc.

Ort
Berlin
Rolle / Hierarchie
3. und 4. Ebene
Ausgangssituation beim Auftraggeber

- Festlegung der Dividendenzahlungen und Anlage freier Liquidität
- Liquiditätsplanung und Business Plan
- Liquiditätssteuerung und –optimierung
- Reporting an Mutterkonzern

Unternehmensumsatz
6800 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
11700
Ort
Duisburg
Rolle / Hierarchie
Projektmitarbeiter
Ausgangssituation beim Auftraggeber

Vorbereitung des Carve-outs:
- Unterstützung beim Aufbau einer Treasuryabteilung
- Einführung eines Treasury-Management-Systems
- Übernahme bestehender und Aufbau neuer Cashpools weltweit

Unternehmensbeschreibung

Private Equity owned

Unternehmensumsatz
6800 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
49000
Ort
Wolfsburg
Rolle / Hierarchie
Programm Manager
Ausgangssituation beim Auftraggeber

- Einführung eines automatisierten Cash Poolings in Deutschland, Österreich und der Schweiz
- Roll-out einer Payment Hub (Payment Factory und Inhouse Bank) in Deutschland, Österreich und der Schweiz; SEPA-konforme Datenkonvertierung


Werdegang (Festanstellung)

Ort
Düsseldorf
Notizen

Mitarbeiter: 8
Ort
Niederlande
Notizen

Mitarbeiter: 3
Notizen

Mitarbeiter: 4
Notizen
Rating & Financing
Regional Treasury Center Europe, Middle East,
Africa
Kaufmännische Verantwortung für größte Konzernholding

Ausbildung / Studium / Weiterbildung

Land
Deutschland
Land
Deutschland
Land
Deutschland

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