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Alexandra Heil

"Die Zukunft hängt davon ab was wir heute tun." - Mahatma Gandhi

ab sofort
Interim Manager seit: 06/2011
Letzte Profilaktualisierung: 12.09.2024

Kontaktdaten

Interim- und Projektmanagement Treasury & Corporate Finance, Bonn

Heinrich-Heine-Str. 45
D-53225 Bonn
rq.zvergav-un@yvru.neqankryn

Telefon mobil
+49 176 34177390

Netzwerke

Persönliche Angaben

Nationalität:
Deutsch

Kurzprofil

Introtext
Dipl.- Kauffrau / Bankkauffrau
Versierte und praxiserfahrene Expertin im Treasury und Corporate Finance
Sowohl praktisch-operative als auch Führungs-Erfahrung im Großkonzern, Mittelstand sowie Private-Equity-Umfeld Schwerpunkte:
Unternehmensfinanzierung und Rating - Cashmanagement - Liquiditätsplanung - Zins- und Währungsmanagement - Auswahl/Einführung von Treasury-Management-Systement (TMS) - Reporting - Beteiligungsmanagement und Post-Merger-Integration
Erfahrungsüberblick
  • mehr als 20-jährige Berufserfahrung, selbstständig seit 06/2011
  • Führungserfahrung als Abteilungsleiterin
  • Restrukturierung
  • konzeptionelle Stärken verbunden mit operativem Know-how
  • Handeln im internationalen und interdispziplinären Kontext
  • engagiert - belastbar - praxisorientiert - umsetzungsstark
Aufgabenstellung
  • Projektmanagement
  • Restrukturierung / Sanierung, insolvenznah
  • Aufbau
  • Prozessoptimierung
Funktionen
  • Finanzen
Rolle im Unternehmen
  • 2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
  • 3. und 4. Ebene
  • Projekt Manager (Leitung)
  • Stabsfunktion / Experte / Spezialist
  • Coach
Branchenerfahrung
  • Automotive, Zulieferer
  • Banken
  • Chemie
  • Finanzdienstleistungen
  • HealthCare
Typ des Unternehmens
  • Inhabergeführt / Familienunternehmen
  • Konzern
  • Mittelstand
  • Start-up
Private-Equity-Portfolio-Unternehmen
Sprachen
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Verhandlungssicher)
  • Französisch (Grundkenntnisse)
  • Italienisch (Gut)
Besondere Zertifikate & Auszeichnungen
Certified Credit Analyst (DVFA)
Ausbildung zur Bankkauffrau mit Auszeichnung
Besondere Kompetenzen
Treasury - Cash Management - Cashpooling - Liquiditätsplanung - Corporate Finance - Unternehmensfinanzierung - Konsortialkredite - Factoring -Covenants - Auswahl/Ausschreibung/Einführung Treasury Management Systeme - Exportfinanzierung - Factoring - Rating - Bonitätsanalyse - Entwicklung und Roll-out von Treasury-Guidelines - Treasury-Reporting - Integration in Post-Merger-Phase - Zins- und Währungsmanagement - Coaching von Treasury-Mitarbeitern - Beteiligungsmanagement - Team-/Abteilungsleitung - Vorbereitung von und Begleitung bei Bankgesprächen

Interim Management Projekte (Selbständigkeit)

Unternehmensbeschreibung

Private Equity owned

Unternehmensumsatz
500 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
5000
Ort
München
Rolle / Hierarchie
Stabsfunktion / Experte / Spezialist
Ausgangssituation beim Auftraggeber
- Projektleitung „Einführung Factoring“: Vertragsverhandlung, operative Umsetzung mit Accounting, IT und Sales - Implementierung TMS (FIS Integrity) - Begleitung von Transformationsprozessen - Coaching Head of Treasury
Unternehmensbeschreibung

Private Equity owned

Unternehmensumsatz
450 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
1350
Ort
Berlin
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber
- Liquiditätsplanung, insolvenzrechtlicher Forecast - Cash Management, Etablierung von Standards und Schwachstellenbeseitigung - Cash Pooling und Manual Balancing - Optimierung Treasury Management System (ITS) - Investoren Calls, Kommunikation mit Investoren - Monitoring und Reporting im Rahmen bestehender Finanzierungen (Term Loan und Bond) - Mitwirkung bei Ausarbeitung der Refinanzierungsstrukturen - Führung von drei Mitarbeitern
Unternehmensbeschreibung

Start-up in einem Großkonzern

Ort
Hamburg
Rolle / Hierarchie
Stabsfunktion / Experte / Spezialist
Ausgangssituation beim Auftraggeber
Aufbau einer eigenen Treasury-Funktion: - Implementierung des Zahlungsverkehrs für Kunden-, Partner-/Händlergelder sowie für die betrieblichen Geldflüsse - Aufbau Cashmanagement unter Berücksichtigung der Restriktionen der BAFin und weiterer Regularien Refinanzierung: - Factoring von B2C-Forderungen unter der Berücksichtigung von Raten- und Rechnungskäufen, Retouren, Forderungsausfällen basierend aus täglicher Forderungs-/Claimreports, Bindungsdauern und Finanzierungskosten
Unternehmensumsatz
11000 Mio EUR
Ort
Köln
Rolle / Hierarchie
Consultant, Advisor
Ausgangssituation beim Auftraggeber
- Prozessaufnahme nach Merger - Schwachstellenanalyse und Optimierungspotenziale identifizieren - Analyse Bankentgelte
Unternehmensbeschreibung

Sanierungsfall

Unternehmensumsatz
700 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
1750
Ort
Bayern
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber
Vakanzüberbrückung Leiter Finanzen: - Aufbau Liquiditätsplanung - Ansprechpartner für Sanierungsberater und Restrukturierer - Prozessanpassungen an Restrukturierungserfordernisse
Unternehmensbeschreibung

Sanierungsfall

Unternehmensumsatz
700 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
3700
Ort
Kirchheim
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber
Verantwortung für Global Treasury - Liquiditätsplanung und Daily Cash - Einführung Liquiditätsplanungstool (TipCo) - Aufbau neuer zentraler Strukturen - Prozessoptimierung - Bankenreporting, Beratung d. CFO hinsichtlich Konsortialkredit
Unternehmensumsatz
4800 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
95000
Ort
Bayern
Rolle / Hierarchie
3. und 4. Ebene
Ausgangssituation beim Auftraggeber
- System-Testing (FIS Integrity) - Fachliche Prüfung der Berichte - Erstellung neuer Reports - Testprotokollierung und Dokumentation
Unternehmensumsatz
40 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
250
Ort
München
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber
- Cashmanagement sowohl der Kunden- als auch der Unternehmensgelder; Treasury ist hierbei Teil der Wertschöpfungskette - Umsetzung allgemeiner Treasury-Standards und –Policies; Prozessanalysen - Bereitstellung und Weiterentwicklung des weltweit benötigten Bankennetzwerkes - Risikoanalyse und Set-up der Zahlungsverkehrsprodukte bei neuen Lieferanten (Zahlungsmethoden) und neuen Kunden (Payments Service Provider oder Händler) -Risikoanalyse und Begleitung neuer Markteintritte
Unternehmensumsatz
2000 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
15000
Ort
Bayern
Rolle / Hierarchie
3. und 4. Ebene
Ausgangssituation beim Auftraggeber
- Refinanzierung und Verhandlung eines syndizierten Kredites (ca.. 250 Mio. EUR) inkl. KfW-Programme Innovation & Digitalisierung - KfW-Programme Energie-Effizienz - Verhandlung und Umsetzung einer langfristigen Finanzierung (20 Mio. EUR) - Etablierung neuer Bankbeziehungen in der Türkei, Electronic Banking mit türkischen Banken - Sanction Screening - Ausschreibung Cashmanagement - Verantwortlich für Cash-Pooling, Cashmanagement, Payments, Banking Transactions, Factoring und FX
Unternehmensumsatz
4000 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
340
Ort
Berlin
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber
- Liquiditätsplanung und -steuerung der Gruppe (Fonds- und Konzerngesellschaften) - Verantwortung für die Liquiditätssteuerungsinstanz sowie das Cashpooling - Cashmanagement und Zahlungsverkehr - Mitwirken an der Erstellung der Unternehmensplanungen - fachliches Führen von acht Mitarbeitern im Team Finanzmanagement
Unternehmensbeschreibung

Private Equity owned

Unternehmensumsatz
1000 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
17200
Ort
Stuttgart
Rolle / Hierarchie
Stabsfunktion / Experte / Spezialist
Ausgangssituation beim Auftraggeber
Branche: Industriedienstleistungen Automobilindustrie; Private-Equity-Owned, Umsatz ca. 1 Mrd. EUR, ca. 17.200 Mitarbeiter - Aufbau einer eigenen Treasury-Abteilung nach dem Carve-Out - Einführung Cashpooling mit verschiedenen Banken - Auswahl eines Treasury Management Systems - Intercompany Finanzierungen, Garantien und Bürgschaften - Syndizierte Kredite
Unternehmensumsatz
16000 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
50000
Ort
Darmstadt
Rolle / Hierarchie
Projekt Manager (Leitung)
Ausgangssituation beim Auftraggeber
Branche: Pharma; DAX-Unternehmen, Umsatz ca. 16 Mrd. EUR, ca. 50.000 Mitarbeiter - Einführung einer neuen Systemlandschaft im Group Treasury (Payment Factory, SWIFT-Connectivity Treasury Management System, Handelsplattform, Avisesystem etc.) - Projektmanagement Office: Projektplanung, Budget- und Terminkontrolle, Koordination internen und externer Stakeholder - Erstellung von Entscheidungsvorlagen - Testkonzepterstellung
Unternehmensumsatz
1000 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
3200
Ort
Aichtal
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber
Branche: Maschinenbau; Umsatz ca. 1 Mrd. EUR, 3.200 Mitarbeiter - u.a. Re-Launch des TMS Bellin/tm5 - Zentralisierung von Cash, Bilanzoptimierung - Management von Liquiditäts-, FX-Risiken Mitarbeiter: 1
Ort
Frankfurt am Main
Rolle / Hierarchie
Stabsfunktion / Experte / Spezialist
Ausgangssituation beim Auftraggeber
Branche: Finanzdienstleistungen, Bank - Unterstützung eines Strategieprojektes im Cash Management einer Bank - Entwicklung von Handlungsoptionen im Produktmanagement
Ort
Frankfurt am Main
Rolle / Hierarchie
Stabsfunktion / Experte / Spezialist
Ausgangssituation beim Auftraggeber
- Projektunterstützung des Produktmanagements bei der Ausschreibung eines Treasury-Management-Systems für Kunden - Entwicklung von praxisnahen Testfällen zur Prüfung der Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Systemlösungen - Beurteilung der Leistungs- und Lösungsfähigkeit der Software
Unternehmensumsatz
1000 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
15000
Ort
Bad Neustadt/Saale
Rolle / Hierarchie
2. Ebene / Bereichsleitung / Abteilungsleitung
Ausgangssituation beim Auftraggeber
- Steuerung und Adaption von Liquiditäts- und Zinsänderungsrisiken in der neuen Unternehmensstruktur - Grundsatzfragen und Optimierungskonzepte zu Themen der Finanzdokumentation, der Passivseite und zur Disposition liquider Mittel - Review Liquiditätsplanung; Monatliche Auswertungen - Disposition
Unternehmensumsatz
360 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
1500
Ort
Frankfurt am Main
Rolle / Hierarchie
Projekt Manager (Leitung)
Ausgangssituation beim Auftraggeber
- Migration verschiedener internationaler Banken zum SEPA-Zahlungsverkehr - Betreuung interner/externer Kunden während des Einführungsprozesses der Zahlungsverkehrsdienstleistungen - Schnittstelle zwischen Kunden und internen Abteilungen - Prozessmanagement bei fachlichen Störfällen
Unternehmensbeschreibung

Private Equity owned

Unternehmensumsatz
250 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
1200
Ort
Rodgau
Ausgangssituation beim Auftraggeber
Vakanzüberbrückung - Verantwortung für die Liquiditätsplanung sowie konzeptionelle Weiterentwicklung der relevanten Strukturen und Prozesse - Überwachung, Koordination und Weiterentwicklung des grupppenweiten Cashmanagement und Cashpoolings; Vorbereitung der SEPA-Einführung etc.
Ort
Berlin
Rolle / Hierarchie
3. und 4. Ebene
Ausgangssituation beim Auftraggeber
- Festlegung der Dividendenzahlungen und Anlage freier Liquidität - Liquiditätsplanung und Business Plan - Liquiditätssteuerung und –optimierung - Reporting an Mutterkonzern
Unternehmensumsatz
6800 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
11700
Ort
Duisburg
Rolle / Hierarchie
Projektmitarbeiter
Ausgangssituation beim Auftraggeber
Vorbereitung des Carve-outs: - Unterstützung beim Aufbau einer Treasuryabteilung - Einführung eines Treasury-Management-Systems - Übernahme bestehender und Aufbau neuer Cashpools weltweit
Unternehmensbeschreibung

Private Equity owned

Unternehmensumsatz
6800 Mio EUR
Anzahl Mitarbeiter
49000
Ort
Wolfsburg
Rolle / Hierarchie
Programm Manager
Ausgangssituation beim Auftraggeber
- Einführung eines automatisierten Cash Poolings in Deutschland, Österreich und der Schweiz - Roll-out einer Payment Hub (Payment Factory und Inhouse Bank) in Deutschland, Österreich und der Schweiz; SEPA-konforme Datenkonvertierung

Werdegang (Festanstellung)

Ort
Düsseldorf
Notizen

Mitarbeiter: 8
Ort
Niederlande
Notizen

Mitarbeiter: 3
Notizen

Mitarbeiter: 4
Notizen
Rating & Financing
Regional Treasury Center Europe, Middle East,
Africa
Kaufmännische Verantwortung für größte Konzernholding

Ausbildung / Studium / Weiterbildung

Land
Deutschland
Land
Deutschland
Land
Deutschland

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